Produktkonfiguration für Salesforce Billing

Inhaltsverzeichnis

Auftragsprodukt

SF Billing wertet ein Auftragsprodukt aus – Rechnungsprozess beginnt
wenn fakturierbar, erfolgt Prüfung von einigen Auftrags- und Auftragsproduktfelder am Produktdatensatz – wann wird wie fakturiert?

Auswertung wird durch durch folgende Aktionen ausgelöst
- User oder Prozess wählt „Bill now“ für die Order
- Eine Bestellung und die Bestellprodukte werden durch einen konfigurierten Scheduled Invoice Process zur Fakturierung ausgewertet (automatisierter Abrechnungsprozess)

bei der Auswertung von Auftragsprodukten werden zu erst die Fakturierungsregeln für ein aktives Feld „Create Invoice“ ausgewertet
Anschließend prüft der Prozess das Auftragsprodukt auf folgende Anforderungen
- ist aktiviert
- Feld Hold Billing = No oder Null
- abrechenbarer Einheitspreis ungleich 0
- Startdatum angegeben
- ausstehender Rechnungsbetrag größer als 0
- nächstes Rechnungsdatum ungleich 0
- Feld Invoice Run Processing Status = Pending Billing

Steuerung Rechnungsprozess – wertet die Felder Next Invoice Date am Auftragsprodukt und Invoice Date an der Rechnung aus
diese werden mit Charge Type, Billing Type und Billing Frequency am Auftragsprodukt errechnet
Angebotsbelegposten erben diese Feldwerte vom Produkt und Bestellprodukte vom Angebotsbelegposten
zusätzlich werden Start Date am Auftrag und Billing Day of Month am Auftragsprodukt werden ebenfalls zum Errechnen des Next Billing Date verwendet

Bestellung – Start Date

CPQ-Admin definieren per Konfiguration wann Bestellungen beginnen
- am Tag des Erstellens des Bestelldatensatzes
- am Startdatum des übergeordneten Angebots
- oder das durch ein Bestellverwaltungs-Plug-in bestimmte Datum

Auftragsprodukt – Start Date

Einmalprodukt (one-time)
- Startdatum des Order-Produkts entspricht dem der Order + Differenz Startdatum Quote und Startdatum Quote Line
Dauerauftragsprodukt (recurring)
- Startdatum des Order-Produkts entspricht dem der Quote Line
- Admins können das Startdatum ändern

Abrechnungstag des Monats

ist Align Billing day of Month to Order Starte Date aktiviert – Salesforce Billing Package Settings – Abrechungsdatum standardmäßig gleich dem Startdatum der Bestellung
- Sales Reps können ihn auch für nicht aktivierte Bestellungen ändern
Ansonsten müssen Sales Reps das Datum festlegen

definiert, ob beim 1. Mal vor (Vorschuss) oder nach (Rückstand) dem Startdatum des Order-Produkts fakturiert wird

definiert, ob Kunden für ein Order-Produkt einmal oder mehrmals bezahlen (Abonnement oder zeitgesteuerter Service
Einmalige Produkte werden zu Anfang der Abrechungsperiode abgerechnet
es sei denn der User überschreibt next billing date, so dass keine billing frequncy oder billing type nötig ist.

Salesforce Billing prüft am Order-Produkt
- Charge type
- Start date
- Billing Date of Month

Einmalige Produkte (One-Time)
- Next Billing Date = Startdatum des Bestellprodukts
Wiederkehrende Produkte (Recurring)
- SF Billing prüft Abrechnungstag des Monats und das Auftragsstartdatum
  - Je nachdem, wird vor oder nach dem Startdatum des Bestellprodukts abgerechnet
  - zusätzlich der nächste Abrechnungstag des Folgemonats

nach der ersten Rechnung
- Next Billing Date wird mit Billing Frequency errechnet
- die geschieht nach jeder Rechnung neu
- wird an Quote lIne und Order products weitergegeben
- kann mit Prozessen und Workflow-Rules oder manuell geändert werden

Produkte unterschiedlicher Abrechnungsanforderungen
- Rechnungsposten aufteilen – Abrechnung vor dem Bestelldatum
- Produkte sind steuerpflichtig oder steuerbefreit oder haben separate Steuermodule
Definitionen pro Produkt ineffizient
daher stehen 3 Regeln zur Verfügung – eine Regel für mehrere Produkte
- Abrechnungsregel – Billing-Objekt – definiert, was vor und während Rechnungsstellung passiert
- Steuerregel – definiert, wie Steuern auf das Produkt angewendet werden
- Umsatzrealisierungsregel – definiert, on ein Umsatzplan erstellt werden soll

Create invoice
- Yes – erstellt ein Invoice line Item pro Order-Product
- No – erstellt kein Invoice line Item pro Order-Product

Partial Period Treatment – wie werden Invoice Lines für recurring order products erstellt – Rechungslegungsbeginn (Tag pro Monat) ungleich Startdatum
- Separate – zwei Rechnungsposten
  - Zeitraum zwischen Startdatum der Fakturierung und Startdatum der Bestellung
  - gesamter nächster Abrechnungszeitraum
- Combine – ein Rechnungsposten
  - deckt teilweisen Abrechnungszetiraum und den ersten vollständigen Abrechnungzeitraum ab.

Taxable (Yes/No) – mit Ja wird eine geschätzte Steuer auf das Order-Product und alle Invoice lInes berechnet

soll für Invoice Line ein Umsatzplan erstellt werden – Create Revenue Schedule? auf Yes setzen

untergeordnetes Objekt
passt an, wie ein Rechnungsprozess ein Order-Product handhabt
ist immer mit juristischer Person verknüpft – Objekt – stellt Art und Weise der Organisation der Struktur oder des Unternehmens dar
- Beispiel
  - ein Unternehmen kann zwei juristische Personen gründen
    - Vertretung Amerika
    - Vertretung Europa

erste werden die gleichen Regeln auf alle entsprechenden Order-Products angewendet
anschließend werden die Treatments mit einer bestimmten juristischen Person angewendet um die Produkte mit derselben juristischen Person, wie aus dem Treatment, zu bestellen.
Regel kann beliebige Anzahl an Treatments haben
haben mehrere Treatments die gleiche Regel – wird das neueste Treatment verwendet

3 Arten Treaments
jedes Treament ist mit einer FIBU-Regel (GL-Regeln) verknüpft – zeichnet Transaktionen mit externem Hauptsystem auf